Если вы хотите оценить успех компании, вам необходимо измерить ее рост https://rkapital.by/attestaciya-stroitelnyx-organizacij-v-rb.html. Рост компании можно измерить разными способами. Вы должны использовать последовательные методы для изучения всех критериев компании, чтобы получить надежные выводы.
Прибыль и выручка
Первые цифры, которые инвесторы должны оценить, — это продажи и прибыль. Компании нелегко поддерживать рост. Непрерывный рост количества денег, которые он зарабатывает на продажах благодаря своей коммерческой деятельности, является хорошим индикатором, на который стоит обратить внимание.
Прибыль является следующей областью роста после основного числа дохода, то есть суммы дохода, оставшейся после того, как все расходы были оплачены. На прибыль компании влияют различные факторы, включая операционные расходы, финансирование, активы и обязательства. Аналитики ожидают постоянного роста прибыли на акцию (EPS); это самый фундаментальный показатель рентабельности. Фирма с высокой прибылью на акцию считается более прибыльной, и инвесторы будут платить больше за компанию с высокой оценкой прибыли на акцию, поскольку она считается более прибыльной.
Отношение цены к прибыли
Отношение цены к прибыли (P/E) понять несложно. Он измеряет успех компании и служит индикатором того, как рынок оценивает будущие шансы фирмы на рост. Более высокий коэффициент P/E означает, что участники рынка считают, что прибыль компании будет продолжать расти.
Соотношение P/E обеспечивает более детальное изучение акции P/E (коэффициент PEG). Сравнивая коэффициент P/E фирмы с темпами ее роста за предыдущий год, инвесторы могут получить более полное представление о прибыли и росте фирмы.
Соотношение ПЭГ может быть рассчитано в будущем. Он использует либо историческую, либо ожидаемую статистику роста. Некоторые акционеры сомневаются в полезности коэффициентов P/E при инвестировании в исследования. Тем не менее, пропорции являются проверенным компонентом тщательного фундаментального исследования для многих инвесторов.
Устойчивый темп роста
Существует понятие, известное как устойчивый темп роста. Это очень важно для инвесторов, поэтому давайте более подробно рассмотрим название.
Наивысшая скорость, с которой фирма может расширяться без возникновения новых долгов, известна как устойчивый темп роста. Это замечательно, поскольку мы хотим инвестировать в предприятия, которые могут поддерживать их расширение за счет своей прибыли. Следующая формула используется для определения устойчивого темпа роста:
ROE x (1 – коэффициент выплаченных дивидендов)
Поскольку для расширения фирмы может использоваться только нераспределенная прибыль (чистая прибыль — дивиденды), это изменяет коэффициент ROE для любых выплачиваемых дивидендов. Устойчивый темп роста Toothpick Inc. составил бы 15%, если бы они выплачивали 40% своей чистой прибыли в виде дивидендов (25% x 60%). Это означает, что Toothpick Inc. сможет расти максимальными темпами 15% в год, не увеличивая долги.
Сравните свою компанию с конкурентами.
Рост жизненно важен для вашей фирмы, но то, как вы измеряете рост по сравнению с вашими конкурентами, определяет успех вашей отрасли. Если вы улучшите свою репутацию на рынке, вы сможете привлечь больше клиентов и расширить свой бизнес.
- Если акции ваших конкурентов торгуются на бирже, вы можете получить необходимую информацию из их годовых отчетов, которые по закону должны быть раскрыты на их веб-сайтах.
- Вы можете найти то, что ищете, в новостях, торговых журналах или в материалах о ваших конкурентах в СМИ.
Спланируйте цели компании, чтобы определить прогресс
Когда вы ставите перед собой цели, вам есть к чему стремиться и с чем себя сравнивать. Не настраивайтесь на неудачу при определении целей вашей компании. Будьте точны в том, в чем вы можете преуспеть. Точно так же не уменьшайте свои ожидания, чтобы быстрее достичь своих целей. Ставьте цели, которые могут быть трудными, но достижимыми.
- Примерами целей являются увеличение доли рынка или удержание большего количества клиентов.
- Подумайте о том, чтобы разделить свои цели на краткосрочные и долгосрочные. Они указывают на пункты назначения, которые могут быть достигнуты в течение года и могут быть достигнуты более чем за год.
Ключевые выводы
- Инвесторы, ищущие новые инвестиционные возможности, могут изучить различные показатели роста, включая продажи и прибыль, отношение цены к прибыли (P/E), отношение цены к прибыли к росту (PEG) и рентабельность собственного капитала ( ИКРА).
- Обзор продаж и доходов компании является первым шагом в завершении инвестиционного исследования для многих инвесторов.
- Фирма с высокой прибылью на акцию (EPS) считается более прибыльной, что побуждает инвесторов платить за компанию более высокую цену.
- Высокое отношение цены к прибыли (P/E) означает, что рынок ожидает, что прибыль компании продолжит расти.
- Постоянные улучшения коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) показывают, что стоимость компании постоянно растет и что этот рост успешно конвертируется в прибыль для инвесторов.